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贵州川恒化工股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

2019-10-31 12:02:13来源:作者:匿名

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股份的批复》(简媜徐[2017年第1444号)批准,贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”和“本公司”)首次公开发行人民币4001万元普通股(a股),每股面值1.00元,发行价格7.03元。募集资金总额为2.817203亿元,扣除发行成本4112.8万元,实际募集资金净额为2.39994亿元。以上募集资金已由辛永忠会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了xyzh/2017cda40298号验资报告。公司对募集资金采用专门的账户存储系统。

2017年9月,公司与中国农业银行股份有限公司福泉支行和国海证券有限公司(以下简称“国海证券”)签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存储和使用实行专户管理。详见公司在巨潮信息网上披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告2017-008号)。

二.部分募集资金用途的变化

2019年9月9日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议、第二届股东特别大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司将部分募集资金用于购买小坝磷矿采矿权及相关资产负债。变更后,贵州富林矿业有限公司(以下简称“富林矿业”)为本次募集投资项目的实施单位,富林矿业为本公司的控股子公司。为变更后的投资项目筹集的资金将由涪陵矿业开立的特别账户管理。详情请参阅《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号。:2019-072)在法定信息披露媒体上披露。

三.签署《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专用账户

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。根据募集资金用途的变化,公司在中国农业银行股份有限公司福泉支行(以下简称“开户银行”)为募集资金开立了新的专用账户(账号:23546001040015546),用于“收购小坝磷矿采矿权及相关资产负债”项目。新开设的筹资专用账户如下:

2019年9月18日,公司与其控股子公司涪陵矿业与中国农业银行股份有限公司福泉支行和国海证券签署了融资三方监管协议。

四.募集资金三方监管协议主要条款

1.涪陵矿业在开户银行开立了一个专项资金筹集账户。该专用账户仅用于存储和使用涪陵矿业为收购小坝磷矿筹集的资金及相关资产负债,不得挪作他用。

2.公司、涪陵矿业和开户银行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规和部门规章。

3.作为公司的发起人,国海证券应按照有关规定任命保荐代表人或其他人员监督公司和涪陵矿业募集资金的使用。国海证券应当按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的募集资金管理制度履行监管职责,并有权通过现场调查、书面询问等方式行使监管权。公司和涪陵矿业及开户银行应配合国海证券的调查和询问。国海证券还应在公司和涪陵矿业现场调查期间,检查募集资金的专户存储情况。

4.本公司及涪陵矿业授权的国海证券指定的保荐代表人罗大卫、覃辉可随时在开户银行查询、复制涪陵矿业专用账户信息。开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的专用账户信息。

保荐代表人在开户银行查询涪陵矿业专用账户时,应当出具合法身份证明;国海证券指定的其他人员在开户银行查询涪陵矿业专用账户时,应出具合法身份证明和介绍信。

5.开户银行应每月(每月10日前)向公司和涪陵矿业出具对账单,并抄送国海证券。开户银行应确保报表真实、准确、完整。

6.如果公司和涪陵矿业在一个月或12个月内从专用账户中提取1000万元以上(按照较低原则确定在1000万元或募集资金净额的5%之间),开户银行应及时传真通知国海证券,并提供专用账户的支出清单。

7.国海证券有权根据相关规定更换指定的保荐代表人。国海证券变更保荐代表人的,应当书面通知银行相关证明文件,变更后按照本协议第十一条的要求书面通知公司、涪陵矿业和银行保荐代表人的联系方式。更换赞助商代表不会影响本协议的效力。

8.如果开户银行连续三次未能向国海证券出具对账单或通知国海证券在专用账户中有大额提款,且未能配合国海证券专项账户的调查,公司和涪陵矿业有权单方面终止本协议并取消募集资金专用账户。

9.本协议自公司与涪陵矿业、开户银行及国海证券的法定代表人或其授权代表签字并加盖各自单位公章之日起生效,自专用账户资金全部用完,国海证券监管期结束(2019年12月31日)后失效。

V.供将来参考的文件

1.筹资三方监督协议。

特此宣布。

贵州川恒化工有限公司

董事会

2019年9月20日

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