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成都西菱动力科技股份有限公司 关于自有资金现金管理 到期收回

2019-11-10 10:46:51来源:作者:匿名

证券代码:300733证券缩写:西陵电力公告编号。:2019-100年

成都西陵电力科技有限公司

自有资金的现金管理

到期提款通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月24日,成都西陵电力科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于闲置自有资金现金管理的议案》。公司使用自有资金1亿元进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本理财产品或存款产品。投资期限不得超过董事会决议之日起12个月。在上述限额和决议有效期内,可以循环使用。详见成都西陵电力科技有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告(公告号。:2019-006)由本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网披露。

公司根据上述决议进行现金管理,部分现金管理资金即将收回。相关信息如下:

一、现金管理回收到期

1.2019年6月4日,本公司与华泰证券有限公司签署了《华泰证券有限公司聚艺第19157号(黄金现货)收入凭证认购协议》,用自有资金购买收入凭证1500万元,产品期限为127天。详见公司《自有资金现金管理进展公告》(公告编号。:2019-058)披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》和巨潮信息网。

产品到期,公司收回本金1500万元,利润233013.70元。

2.2019年6月5日,本公司与华泰证券有限公司签订了《华泰证券有限公司聚艺第19158号(金点)收入凭证认购协议》,用自有资金购买收入凭证1500万元,产品期限为126天。详见公司《自有资金现金管理进展公告》(公告编号。:2019-060)披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》和巨潮信息网。

产品到期,公司收回本金1500万元,利润190068.49元。

二.供参考的文件

1.华泰证券业务文件

特此宣布。

成都西陵电力科技有限公司董事会

2019年10月10日

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